(0655)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元
最新淨值 25.5445歐元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 25.5979
幅度 0.00% 最低淨值(年) 23.3096
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2825.54450.00
06/2725.5451-0.05
06/2625.55890.00
06/2525.55990.07
06/2425.5411-0.02
06/2125.54720.05
06/2025.53550.09
06/1925.51380.18
06/1825.46840.04
06/1725.4592-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
06/1425.5054-0.15
06/1325.54250.19
06/1225.4942-0.10
06/1125.5200-0.06
06/1025.5348-0.11
06/0725.56250.11
06/0625.53390.11
06/0525.50570.05
06/0425.49370.12
06/0325.46400.17