(0651)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 51.0640美元(2025/10/08)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 51.2007
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 45.3007
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0851.0640-0.04
10/0751.0838-0.09
10/0651.13070.04
10/0351.10910.09
10/0251.06150.31
10/0150.9018-0.23
09/3051.0211-0.09
09/2951.06500.05
09/2651.0392-0.23
09/2551.15810.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/2451.15790.22
09/2351.04650.47
09/2250.8099-0.23
09/1950.9258-0.54
09/1851.20070.00
09/1751.19960.26
09/1651.06780.22
09/1550.9554-0.09
09/1250.99910.30
09/1150.84730.53