(0651)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 44.4591美元(2024/07/02)
漲跌 -0.23 最高淨值(年) 45.2414
幅度 -0.52% 最低淨值(年) 38.6686
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0244.4591-0.52
07/0144.6898-0.38
06/2844.86040.06
06/2744.8313-0.21
06/2644.9264-0.09
06/2544.96550.11
06/2444.9169-0.05
06/2144.9381-0.20
06/2045.0293-0.06
06/1945.05610.35
日期淨值漲跌幅(%)
06/1844.8985-0.06
06/1744.9257-0.29
06/1445.05640.14
06/1344.99470.65
06/1244.70400.18
06/1144.62300.09
06/1044.5820-0.66
06/0744.8786-0.02
06/0644.88920.18
06/0544.8077-0.10