(0652)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.9569美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 14.0566
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 12.7183
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0813.9569-0.04
10/0713.9623-0.09
10/0613.97520.04
10/0313.96920.09
10/0213.95620.31
10/0113.9126-0.68
09/3014.0073-0.09
09/2914.01930.05
09/2614.0122-0.23
09/2514.04490.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/2414.04480.22
09/2314.01420.47
09/2213.9493-0.23
09/1913.9811-0.54
09/1814.05660.00
09/1714.05630.26
09/1614.02010.22
09/1513.9893-0.08
09/1214.00120.30
09/1113.95950.53