(0652)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.0281美元(2024/07/02)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 13.4107
幅度 -0.52% 最低淨值(年) 11.7969
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0213.0281-0.52
07/0113.0957-0.81
06/2813.20310.06
06/2713.1946-0.21
06/2613.2226-0.09
06/2513.23410.11
06/2413.2198-0.05
06/2113.2260-0.20
06/2013.2529-0.06
06/1913.26080.35
日期淨值漲跌幅(%)
06/1813.2144-0.06
06/1713.2224-0.29
06/1413.26080.14
06/1313.24270.65
06/1213.15710.18
06/1113.13330.09
06/1013.1212-0.66
06/0713.2085-0.02
06/0613.21160.18
06/0513.1876-0.10