(0652)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.2031美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 13.4107
幅度 0.06% 最低淨值(年) 11.7969
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2813.20310.06
06/2713.1946-0.21
06/2613.2226-0.09
06/2513.23410.11
06/2413.2198-0.05
06/2113.2260-0.20
06/2013.2529-0.06
06/1913.26080.35
06/1813.2144-0.06
06/1713.2224-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
06/1413.26080.14
06/1313.24270.65
06/1213.15710.18
06/1113.13330.09
06/1013.1212-0.66
06/0713.2085-0.02
06/0613.21160.18
06/0513.1876-0.10
06/0413.20120.05
06/0313.19480.11