國外基金淨值

(0656)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元
最新淨值	5.4565歐元(2025/10/08)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	5.5034
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	5.2301

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	5.4565	-0.16
10/07	5.4651	-0.08
10/06	5.4695	-0.07
10/03	5.4735	0.06
10/02	5.4701	0.04
10/01	5.4680	-0.49
09/30	5.4952	-0.03
09/29	5.4969	0.01
09/26	5.4962	-0.13
09/25	5.5034	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	5.5033	0.07
09/23	5.4993	0.01
09/22	5.4986	0.06
09/19	5.4955	0.11
09/18	5.4895	0.09
09/17	5.4845	0.03
09/16	5.4829	0.11
09/15	5.4770	0.07
09/12	5.4734	0.07
09/11	5.4693	0.06

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