(AG64)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 408.7500歐元(2025/10/08)
漲跌 -0.43 最高淨值(年) 454.0200
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 408.7500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08408.7500-0.11
10/07409.1800-0.13
10/06409.7000-0.01
10/03409.7300-0.04
10/02409.8800-1.20
10/01414.84000.03
09/30414.7200-0.04
09/29414.89000.08
09/26414.5600-0.01
09/25414.6100-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
09/24415.4900-0.03
09/23415.61000.05
09/22415.41000.04
09/19415.26000.03
09/18415.12000.09
09/17414.7300-0.03
09/16414.87000.04
09/15414.70000.13
09/12414.1700-0.07
09/11414.47000.13