(AG53)高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 203.0600澳幣(2024/06/28)
漲跌 -0.93 最高淨值(年) 212.1000
幅度 -0.46% 最低淨值(年) 191.5200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28203.0600-0.46
06/27203.99000.20
06/26203.5800-0.56
06/25204.7200-0.01
06/24204.74000.17
06/21204.4000-0.01
06/20204.4200-0.31
06/19205.06000.00
06/18205.05000.41
06/17204.2100-0.40
日期淨值漲跌幅(%)
06/14205.03000.04
06/13204.94000.44
06/12204.05000.53
06/11202.98000.40
06/10202.1800-0.18
06/07202.5500-0.83
06/06204.2400-0.03
06/05204.31000.27
06/04203.7700-0.28
06/03204.34000.85