(AG65)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 107.0400澳幣(2025/10/08)
漲跌 -0.10 最高淨值(年) 116.9200
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 106.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08107.0400-0.09
10/07107.1400-0.12
10/06107.27000.00
10/03107.2700-0.03
10/02107.3000-1.16
10/01108.56000.04
09/30108.5200-0.03
09/29108.55000.08
09/26108.4600-0.01
09/25108.4700-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
09/24108.6900-0.02
09/23108.71000.05
09/22108.66000.04
09/19108.62000.04
09/18108.58000.12
09/17108.4500-0.03
09/16108.48000.03
09/15108.45000.13
09/12108.3100-0.06
09/11108.38000.16