(AG65)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 116.4300澳幣(2024/07/02)
漲跌 -1.31 最高淨值(年) 125.7800
幅度 -1.11% 最低淨值(年) 116.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02116.4300-1.11
07/01117.7400-0.06
06/28117.81000.03
06/27117.78000.01
06/26117.7700-0.09
06/25117.88000.01
06/24117.87000.08
06/21117.78000.01
06/20117.77000.01
06/19117.76000.03
日期淨值漲跌幅(%)
06/18117.73000.16
06/17117.5400-0.04
06/14117.5900-0.71
06/13118.43000.44
06/12117.91000.43
06/11117.41000.04
06/10117.3600-0.02
06/07117.3800-0.13
06/06117.53000.02
06/05117.51000.14