(3763)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 99.6700澳幣(2024/07/02)
漲跌 -1.18 最高淨值(年) 109.3500
幅度 -1.17% 最低淨值(年) 99.6700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0299.6700-1.17
07/01100.8500-0.06
06/28100.91000.01
06/27100.90000.00
06/26100.9000-0.09
06/25100.99000.01
06/24100.98000.06
06/21100.92000.01
06/20100.91000.01
06/19100.90000.02
日期淨值漲跌幅(%)
06/18100.88000.17
06/17100.7100-0.05
06/14100.7600-0.71
06/13101.48000.46
06/12101.02000.40
06/11100.62000.05
06/10100.5700-0.03
06/07100.6000-0.13
06/06100.73000.01
06/05100.72000.14