安本基金-新興市場公司債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.1042美元(2024/06/28)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 9.1042
幅度 0.68% 最低淨值(年) 8.2872
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/289.10420.68
06/279.0428-0.10
06/269.0518-0.09
06/259.05960.21
06/249.04040.00
06/219.0408-0.08
06/209.04800.00
06/199.04820.23
06/189.0270-0.06
06/179.0328-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
06/149.04360.12
06/139.03240.41
06/128.99560.13
06/118.98390.00
06/108.9841-0.28
06/079.00940.01
06/069.00830.16
06/058.99370.05
06/048.98960.85
06/038.9139-0.77