(0677)安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 17.1809美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 17.2689
幅度 0.03% 最低淨值(年) 15.8190
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0817.18090.03
10/0717.17630.00
10/0617.17640.02
10/0317.1725-0.02
10/0217.17550.10
10/0117.1575-0.06
09/3017.1684-0.07
09/2917.1808-0.04
09/2617.1874-0.10
09/2517.2053-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/2417.21470.07
09/2317.20280.04
09/2217.1963-0.42
09/1917.26890.37
09/1817.20560.05
09/1717.19760.09
09/1617.18290.12
09/1517.1623-0.36
09/1217.22510.56
09/1117.12880.22