(0677)安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 15.4748美元(2024/06/28)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 15.4748
幅度 0.68% 最低淨值(年) 13.6628
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2815.47480.68
06/2715.3704-0.10
06/2615.3857-0.09
06/2515.39880.21
06/2415.36630.00
06/2115.3669-0.08
06/2015.37920.00
06/1915.37950.23
06/1815.3435-0.06
06/1715.3534-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
06/1415.37170.12
06/1315.35260.41
06/1215.29010.13
06/1115.27020.00
06/1015.2706-0.28
06/0715.31360.01
06/0615.31160.16
06/0515.28680.05
06/0415.27990.85
06/0315.1513-0.39