駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
最新淨值 19.9600澳幣(2024/07/02)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 20.0900
幅度 0.40% 最低淨值(年) 16.3400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0219.96000.40
07/0119.8800-0.10
06/2819.9000-0.65
06/2720.03000.10
06/2620.0100-0.15
06/2520.04000.50
06/2419.9400-0.30
06/2120.0000-0.10
06/2020.0200-0.35
06/1820.09000.40
日期淨值漲跌幅(%)
06/1720.01000.40
06/1419.93000.15
06/1319.90000.30
06/1219.84000.71
06/1119.70000.31
06/1019.64000.15
06/0719.6100-0.36
06/0619.68000.05
06/0519.67000.92
06/0419.49000.41