(AG67)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 123.5200美元(2024/07/02)
漲跌 -1.50 最高淨值(年) 133.0000
幅度 -1.20% 最低淨值(年) 123.5200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02123.5200-1.20
07/01125.0200-0.06
06/28125.09000.03
06/27125.05000.01
06/26125.0400-0.08
06/25125.14000.01
06/24125.13000.08
06/21125.03000.00
06/20125.03000.02
06/19125.00000.02
日期淨值漲跌幅(%)
06/18124.97000.17
06/17124.7600-0.04
06/14124.8100-0.71
06/13125.70000.46
06/12125.13000.41
06/11124.62000.06
06/10124.5500-0.02
06/07124.5700-0.12
06/06124.72000.02
06/05124.69000.14