(AG67)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 114.1000美元(2025/10/08)
漲跌 -0.11 最高淨值(年) 124.0400
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 112.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08114.1000-0.10
10/07114.2100-0.12
10/06114.35000.00
10/03114.3500-0.03
10/02114.3800-1.16
10/01115.72000.03
09/30115.6800-0.03
09/29115.71000.09
09/26115.6100-0.01
09/25115.6200-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
09/24115.8500-0.03
09/23115.88000.05
09/22115.82000.03
09/19115.78000.04
09/18115.73000.10
09/17115.6100-0.03
09/16115.64000.05
09/15115.58000.13
09/12115.4300-0.06
09/11115.50000.16