安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.3005美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 8.3598
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 7.5640
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/088.3005-0.04
10/078.3037-0.09
10/068.31140.04
10/038.30780.09
10/028.30010.31
10/018.2741-0.68
09/308.3305-0.09
09/298.33760.05
09/268.3334-0.23
09/258.35280.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/248.35280.22
09/238.33460.47
09/228.2960-0.23
09/198.3149-0.54
09/188.35980.00
09/178.35960.26
09/168.33810.22
09/158.3197-0.09
09/128.32690.30
09/118.30210.53