(0678)安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.3292美元(2024/07/02)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 9.4397
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 8.5925
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/029.3292-0.20
07/019.3480-0.97
06/289.43970.68
06/279.3760-0.10
06/269.3853-0.09
06/259.39330.21
06/249.37340.00
06/219.3738-0.08
06/209.38130.00
06/199.38150.23
日期淨值漲跌幅(%)
06/189.3596-0.06
06/179.3656-0.12
06/149.37680.12
06/139.36510.41
06/129.32700.13
06/119.31480.00
06/109.3151-0.28
06/079.34130.01
06/069.34010.16
06/059.32500.05