國外基金淨值

安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險
最新淨值	10.8098美元(2025/10/08)
漲跌	-0.02	最高淨值(年)	10.8939
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	10.2416

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	10.8098	-0.14
10/07	10.8252	-0.07
10/06	10.8327	-0.06
10/03	10.8396	0.07
10/02	10.8322	0.04
10/01	10.8275	-0.48
09/30	10.8802	-0.03
09/29	10.8837	0.03
09/26	10.8800	-0.13
09/25	10.8939	0.01

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	10.8930	0.08
09/23	10.8843	0.01
09/22	10.8827	0.07
09/19	10.8746	0.11
09/18	10.8622	0.10
09/17	10.8513	0.04
09/16	10.8472	0.11
09/15	10.8354	0.08
09/12	10.8263	0.08
09/11	10.8175	0.08

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。