國外基金淨值

(0619)安本基金-北美小型公司基金A累積美元
最新淨值	24.0167美元(2024/07/02)
漲跌	-0.21	最高淨值(年)	24.6250
幅度	-0.87%	最低淨值(年)	19.6331

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	24.0167	-0.87
07/01	24.2284	0.92
06/28	24.0086	0.81
06/27	23.8155	-0.18
06/26	23.8589	-0.54
06/25	23.9875	0.86
06/24	23.7839	-0.09
06/21	23.8049	-0.18
06/20	23.8489	0.00
06/19	23.8489	0.26

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	23.7860	0.60
06/17	23.6433	-1.33
06/14	23.9630	-1.02
06/13	24.2109	1.93
06/12	23.7525	-0.14
06/11	23.7859	-0.28
06/10	23.8537	-0.67
06/07	24.0157	-0.13
06/06	24.0470	1.49
06/05	23.6948	-0.97

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