國外基金淨值

(0619)安本基金-北美小型公司基金A累積美元
最新淨值	28.7470美元(2025/10/08)
漲跌	-0.23	最高淨值(年)	29.5736
幅度	-0.81%	最低淨值(年)	22.6646

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	28.7470	-0.81
10/07	28.9811	0.25
10/06	28.9083	0.34
10/03	28.8111	0.19
10/02	28.7560	-0.55
10/01	28.9138	-0.07
09/30	28.9349	-0.24
09/29	29.0042	0.83
09/26	28.7648	-0.49
09/25	28.9056	-0.80

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	29.1377	-0.16
09/23	29.1850	0.25
09/22	29.1123	-1.39
09/19	29.5216	1.72
09/18	29.0214	0.46
09/17	28.8884	-0.35
09/16	28.9890	-0.48
09/15	29.1282	-1.51
09/12	29.5736	1.69
09/11	29.0812	-0.46

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