安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備)
最新淨值 14.3219美元(2025/09/30)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 14.3219
幅度 0.80% 最低淨值(年) 9.6094
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/3014.32190.80
09/2914.20811.78
09/2613.9598-1.67
09/2514.19660.36
09/2414.14531.56
09/2313.9275-0.32
09/2213.9719-0.04
09/1913.9771-0.15
09/1813.9980-0.38
09/1714.05072.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/1613.76770.47
09/1513.70330.15
09/1213.68241.39
09/1113.49530.20
09/1013.46830.63
09/0913.38420.70
09/0813.29130.84
09/0513.18011.89
09/0412.9359-1.47
09/0313.1287-0.39