安本基金-新興市場公司債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.9320美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 9.0186
幅度 0.03% 最低淨值(年) 8.5015
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/088.93200.03
10/078.92940.00
10/068.92930.03
10/038.9267-0.02
10/028.92810.11
10/018.9185-0.55
09/308.9681-0.07
09/298.9744-0.03
09/268.9773-0.10
09/258.9865-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/248.99120.07
09/238.98480.04
09/228.9812-0.41
09/199.01860.37
09/188.98540.05
09/178.98100.09
09/168.97310.12
09/158.9622-0.36
09/128.99440.56
09/118.94390.22