安本基金-新興市場公司債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.5908美元(2024/06/28)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 8.5908
幅度 0.68% 最低淨值(年) 7.8188
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/288.59080.68
06/278.5328-0.10
06/268.5411-0.08
06/258.54820.21
06/248.52990.00
06/218.5298-0.08
06/208.53640.00
06/198.53640.24
06/188.5163-0.06
06/178.5216-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
06/148.53120.13
06/138.52050.41
06/128.48560.13
06/118.47440.00
06/108.4744-0.28
06/078.49780.02
06/068.49650.16
06/058.48260.05
06/048.47850.85
06/038.4071-0.82