安本基金-新興市場公司債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 16.1716美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 16.2480
幅度 0.03% 最低淨值(年) 14.7908
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0816.17160.03
10/0716.16680.00
10/0616.16660.03
10/0316.1620-0.01
10/0216.16440.11
10/0116.1472-0.06
09/3016.1571-0.07
09/2916.1684-0.03
09/2616.1736-0.10
09/2516.1902-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/2416.19870.07
09/2316.18710.04
09/2216.1807-0.41
09/1916.24800.37
09/1816.18820.05
09/1716.18030.09
09/1616.16610.12
09/1516.1464-0.36
09/1216.20460.57
09/1116.11350.22