安本基金-新興市場公司債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.4266美元(2024/06/28)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 14.4266
幅度 0.68% 最低淨值(年) 12.6725
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2814.42660.68
06/2714.3290-0.10
06/2614.3430-0.08
06/2514.35490.21
06/2414.32430.00
06/2114.3240-0.08
06/2014.33510.00
06/1914.33520.24
06/1814.3013-0.06
06/1714.3102-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
06/1414.32640.13
06/1314.30840.41
06/1214.24980.13
06/1114.23090.00
06/1014.2311-0.27
06/0714.27020.01
06/0614.26810.16
06/0514.24470.05
06/0414.23790.85
06/0314.1179-0.38