安本基金-新興市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 6.9824美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 7.0340
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 6.3626
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/086.9824-0.04
10/076.9849-0.09
10/066.99120.05
10/036.98780.09
10/026.98120.32
10/016.9592-0.74
09/307.0110-0.08
09/297.01690.06
09/267.0129-0.23
09/257.02910.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/247.02890.22
09/237.01350.47
09/226.9808-0.22
09/196.9963-0.54
09/187.03400.00
09/177.03370.26
09/167.01540.22
09/156.9998-0.08
09/127.00540.30
09/116.98440.54