安本基金-新興市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 6.6076美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 6.7114
幅度 0.07% 最低淨值(年) 5.9024
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/286.60760.07
06/276.6032-0.21
06/266.6171-0.08
06/256.62270.11
06/246.6154-0.04
06/216.6181-0.20
06/206.6314-0.06
06/196.63520.35
06/186.6119-0.06
06/176.6157-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
06/146.63460.14
06/136.62530.65
06/126.58240.18
06/116.57030.09
06/106.5642-0.65
06/076.6074-0.02
06/066.60890.18
06/056.5967-0.10
06/046.60330.05
06/036.60010.05