安本基金-新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.2264美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 12.3193
幅度 0.07% 最低淨值(年) 10.4844
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2812.22640.07
06/2712.2182-0.21
06/2612.2439-0.08
06/2512.25430.11
06/2412.2408-0.04
06/2112.2458-0.20
06/2012.2704-0.06
06/1912.27740.35
06/1812.2342-0.06
06/1712.2414-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
06/1412.27620.14
06/1312.25920.65
06/1212.17970.18
06/1112.15740.09
06/1012.1460-0.66
06/0712.2261-0.02
06/0612.22870.18
06/0512.2062-0.10
06/0412.21850.05
06/0312.21240.51