安本基金-新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.0512美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 14.0830
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 12.4189
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0814.0512-0.04
10/0714.0564-0.09
10/0614.06900.05
10/0314.06220.10
10/0214.04880.32
10/0114.0045-0.23
09/3014.0371-0.08
09/2914.04890.06
09/2614.0409-0.23
09/2514.07330.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/2414.07300.22
09/2314.04200.47
09/2213.9767-0.22
09/1914.0077-0.53
09/1814.08300.00
09/1714.08240.26
09/1614.04590.22
09/1514.0147-0.08
09/1214.02580.30
09/1113.98380.54