國外基金淨值

安本基金-北美小型公司基金X累積美元
最新淨值	19.6236美元(2025/10/08)
漲跌	-0.16	最高淨值(年)	20.1771
幅度	-0.81%	最低淨值(年)	15.4140

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	19.6236	-0.81
10/07	19.7830	0.25
10/06	19.7329	0.34
10/03	19.6654	0.19
10/02	19.6274	-0.54
10/01	19.7347	-0.07
09/30	19.7487	-0.24
09/29	19.7955	0.84
09/26	19.6310	-0.48
09/25	19.7266	-0.79

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	19.8846	-0.16
09/23	19.9165	0.25
09/22	19.8664	-1.38
09/19	20.1445	1.73
09/18	19.8028	0.46
09/17	19.7116	-0.35
09/16	19.7799	-0.48
09/15	19.8744	-1.50
09/12	20.1771	1.70
09/11	19.8407	-0.46

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。