國外基金淨值

安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積美元避險
最新淨值	14.0313美元(2024/07/02)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	14.0348
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	12.5547

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	14.0313	-0.02
07/01	14.0348	0.10
06/28	14.0204	0.00
06/27	14.0200	-0.04
06/26	14.0262	0.00
06/25	14.0256	0.07
06/24	14.0154	0.00
06/21	14.0156	0.05
06/20	14.0086	0.09
06/19	13.9960	0.19

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	13.9696	0.04
06/17	13.9635	-0.17
06/14	13.9868	-0.14
06/13	14.0071	0.20
06/12	13.9789	-0.09
06/11	13.9917	-0.06
06/10	14.0000	-0.10
06/07	14.0141	0.11
06/06	13.9981	0.12
06/05	13.9814	0.06

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