(0675)安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 15.0129美元(2025/10/08)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 15.0546
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 12.6865
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0815.0129-0.12
10/0715.0307-0.16
10/0615.05460.09
10/0315.04100.23
10/0215.00630.34
10/0114.9561-0.01
09/3014.95820.07
09/2914.94790.23
09/2614.9136-0.15
09/2514.93530.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/2414.92970.25
09/2314.89290.53
09/2214.8142-0.39
09/1914.8723-0.55
09/1814.95390.04
09/1714.94800.35
09/1614.89550.34
09/1514.84550.04
09/1214.83990.26
09/1114.80070.44