高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 241.9100澳幣(2024/07/02)
漲跌 -0.30 最高淨值(年) 244.4300
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 223.6200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02241.9100-0.12
07/01242.2100-0.84
06/28244.2600-0.07
06/27244.43000.66
06/26242.8300-0.04
06/25242.92000.02
06/24242.88000.39
06/21241.94000.35
06/20241.10000.30
06/18240.38000.37
日期淨值漲跌幅(%)
06/17239.49000.08
06/14239.2900-0.18
06/13239.73000.02
06/12239.69000.85
06/11237.6700-0.29
06/10238.37000.02
06/07238.3300-0.11
06/06238.59000.07
06/05238.43000.59
06/04237.02000.17