安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.3870美元(2024/07/02)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 10.6131
幅度 -0.29% 最低淨值(年) 9.1393
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0210.3870-0.29
07/0110.4176-0.62
06/2810.48290.13
06/2710.4696-0.22
06/2610.4928-0.41
06/2510.53640.22
06/2410.51340.12
06/2110.5007-0.08
06/2010.50870.02
06/1910.50620.30
日期淨值漲跌幅(%)
06/1810.47490.75
06/1710.3965-0.25
06/1410.4230-0.46
06/1310.47090.39
06/1210.4302-0.07
06/1110.43800.17
06/1010.4205-0.79
06/0710.50330.00
06/0610.50360.58
06/0510.44260.34