安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 11.5005美元(2025/10/08)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 11.5506
幅度 -0.43% 最低淨值(年) 9.2311
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.5005-0.43
10/0711.55060.28
10/0611.51890.08
10/0311.5101-0.21
10/0211.53441.20
10/0111.39750.09
09/3011.38770.24
09/2911.36010.78
09/2611.2722-0.81
09/2511.3643-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/2411.3822-0.06
09/2311.38870.23
09/2211.36200.21
09/1911.3377-0.03
09/1811.34140.19
09/1711.3203-0.24
09/1611.34780.40
09/1511.30280.06
09/1211.29560.78
09/1111.20800.63