安本基金-新興市場債券基金A月中穩定配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.4190美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.5081
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 9.5725
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0810.4190-0.04
10/0710.4230-0.09
10/0610.43260.04
10/0310.42810.09
10/0210.41840.31
10/0110.3857-0.82
09/3010.4713-0.09
09/2910.48030.05
09/2610.4750-0.23
09/2510.49940.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/2410.49940.22
09/2310.47650.47
09/2210.4280-0.23
09/1910.4517-0.54
09/1810.50810.00
09/1710.50790.26
09/1610.48090.22
09/1510.4578-0.09
09/1210.46670.30
09/1110.43550.53