安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中穩定配息美元避險(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.1371美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 10.2237
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 9.6580
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0810.1371-0.15
10/0710.1520-0.07
10/0610.1589-0.07
10/0310.16600.07
10/0210.15910.05
10/0110.1545-0.55
09/3010.2107-0.03
09/2910.21380.04
09/2610.2100-0.13
09/2510.22370.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/2410.22280.08
09/2310.21510.02
09/2210.21340.08
09/1910.20560.11
09/1810.19470.10
09/1710.18450.04
09/1610.18040.11
09/1510.16890.09
09/1210.16020.08
09/1110.15160.07