(AN07)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B
最新淨值 32.1100美元(2024/07/01)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 32.1700
幅度 0.31% 最低淨值(年) 25.0800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0132.11000.31
06/2832.0100-0.09
06/2732.0400-0.06
06/2632.0600-0.25
06/2532.14000.47
06/2431.9900-0.16
06/2132.0400-0.25
06/2032.1200-0.16
06/1832.17000.66
06/1731.96000.47
日期淨值漲跌幅(%)
06/1431.8100-0.28
06/1331.9000-0.56
06/1232.08001.26
06/1131.68000.06
06/1031.66000.09
06/0731.6300-0.25
06/0631.71000.06
06/0531.69001.05
06/0431.36000.00
05/3131.36000.74