(AN07)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B
最新淨值 39.7200美元(2025/10/07)
漲跌 -0.27 最高淨值(年) 39.9900
幅度 -0.68% 最低淨值(年) 29.2100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0739.7200-0.68
10/0639.99000.20
10/0339.9100-0.08
10/0239.94000.20
10/0139.86000.63
09/3039.61000.66
09/2939.35000.33
09/2639.22000.62
09/2538.9800-0.56
09/2439.2000-0.96
日期淨值漲跌幅(%)
09/2239.58000.51
09/1939.38000.33
09/1839.25000.49
09/1739.0600-0.15
09/1639.12000.26
09/1239.0200-0.28
09/1139.13000.90
09/1038.78000.31
09/0938.66000.10
09/0838.62000.42