(AN08)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B
最新淨值 50.5200美元(2024/07/01)
漲跌 -0.19 最高淨值(年) 52.4200
幅度 -0.37% 最低淨值(年) 40.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0150.5200-0.37
06/2850.71000.38
06/2750.52000.42
06/2650.3100-0.44
06/2550.5300-0.61
06/2450.84000.65
06/2150.5100-0.10
06/2050.56000.06
06/1850.53000.52
06/1750.27000.34
日期淨值漲跌幅(%)
06/1450.1000-1.36
06/1350.7900-1.26
06/1251.44001.78
06/1150.5400-0.82
06/1050.96000.14
06/0750.8900-0.84
06/0651.3200-0.27
06/0551.46000.49
06/0451.2100-1.16
05/3151.81000.88