(AN06)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B
最新淨值 42.1000美元(2024/07/01)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 42.2000
幅度 0.26% 最低淨值(年) 32.5300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0142.10000.26
06/2841.9900-0.24
06/2742.0900-0.21
06/2642.18000.12
06/2542.13000.55
06/2441.9000-0.52
06/2142.12000.07
06/2042.0900-0.26
06/1842.20000.36
06/1742.05000.69
日期淨值漲跌幅(%)
06/1441.76000.19
06/1341.68000.02
06/1241.67000.63
06/1141.41000.34
06/1041.27000.12
06/0741.2200-0.07
06/0641.25000.10
06/0541.21001.20
06/0440.72000.27
05/3140.61000.77