(AN01)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B
最新淨值 1852.3400日圓(2024/07/01)
漲跌 8.22
幅度 0.45%
最高淨值(年) 1,852.3400
最低淨值(年) 1,371.4100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/011,852.34000.45
06/281,844.12000.63
06/271,832.5400-0.36
06/261,839.07000.73
06/251,825.72001.85
06/241,792.50000.59
06/211,781.9000-0.20
06/201,785.42000.18
06/191,782.23001.04
06/181,763.82000.82
日期淨值漲跌幅(%)
06/171,749.4000-1.76
06/141,780.76000.68
06/131,768.8000-0.59
06/121,779.3100-0.79
06/111,793.4800-0.26
06/101,798.19001.31
06/071,774.9000-0.27
06/061,779.63000.38
06/051,772.9500-1.71
06/041,803.80000.76