(AN03)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B
最新淨值 44.0300美元(2024/06/28)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 45.3200
幅度 0.32% 最低淨值(年) 38.3800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2844.03000.32
06/2743.8900-0.36
06/2644.0500-0.59
06/2544.31000.77
06/2443.9700-0.23
06/2144.0700-0.20
06/2044.1600-0.23
06/1944.26000.36
06/1844.10000.62
06/1443.8300-0.88
日期淨值漲跌幅(%)
06/1344.2200-0.09
06/1244.26000.68
06/1143.9600-1.32
06/0744.5500-0.36
06/0644.71000.81
06/0544.35000.20
06/0444.26000.41
05/3144.08000.87
05/3043.7000-0.27
05/2943.8200-1.75