(AN04)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B
最新淨值 160.9600美元(2025/10/06)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 161.3300
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 113.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/06160.9600-0.03
10/03161.01000.29
10/02160.54000.94
09/30159.04000.68
09/29157.96001.09
09/26156.2500-1.48
09/25158.5900-1.07
09/24160.3100-0.63
09/23161.33000.05
09/22161.25000.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/19161.18000.27
09/18160.74000.14
09/17160.5200-0.16
09/16160.77001.02
09/15159.15000.28
09/12158.71000.39
09/11158.10000.25
09/10157.71000.81
09/09156.45000.60
09/08155.51000.56