(AN04)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B
最新淨值 129.9300美元(2024/06/28)
漲跌 1.18 最高淨值(年) 130.2900
幅度 0.92% 最低淨值(年) 103.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28129.93000.92
06/27128.7500-0.32
06/26129.1600-0.32
06/25129.58000.40
06/24129.0600-0.68
06/21129.9500-0.26
06/20130.29000.69
06/19129.40000.20
06/18129.14000.46
06/14128.5500-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
06/13128.78000.70
06/12127.88000.61
06/11127.1000-0.57
06/07127.83000.59
06/06127.08001.10
06/05125.70001.25
06/04124.1500-0.44
05/31124.7000-0.03
05/30124.7400-0.80
05/29125.7400-0.67