國外基金淨值

(AM05)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元
最新淨值	202.4500歐元(2025/10/08)
漲跌	-1.14	最高淨值(年)	231.0600
幅度	-0.56%	最低淨值(年)	174.7600

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	202.4500	-0.56
10/07	203.5900	-0.33
10/06	204.2700	-0.52
10/03	205.3300	0.61
10/02	204.0800	-0.42
10/01	204.9500	0.67
09/30	203.5900	0.60
09/29	202.3700	0.91
09/26	200.5400	0.73
09/25	199.0800	-1.12

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	201.3400	0.18
09/23	200.9800	0.46
09/22	200.0500	-0.60
09/19	201.2600	-0.22
09/18	201.7100	0.09
09/17	201.5200	0.57
09/16	200.3800	-1.30
09/15	203.0100	0.66
09/12	201.6700	-0.03
09/11	201.7400	0.24

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。