(AM06)安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 234.2200歐元(2025/10/08)
漲跌 1.31 最高淨值(年) 234.2200
幅度 0.56% 最低淨值(年) 202.4700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08234.22000.56
10/07232.9100-0.24
10/06233.4800-0.09
10/03233.69000.13
10/02233.38000.69
10/01231.78000.56
09/30230.50000.43
09/29229.51000.34
09/26228.73000.33
09/25227.9800-0.36
日期淨值漲跌幅(%)
09/24228.8000-0.03
09/23228.86000.14
09/22228.5500-0.08
09/19228.7300-0.02
09/18228.78000.47
09/17227.70000.07
09/16227.5500-0.62
09/15228.96000.53
09/12227.75000.03
09/11227.69000.41