國外基金淨值

(AM02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元
最新淨值	164.2600歐元(2024/07/02)
漲跌	-0.16	最高淨值(年)	172.4700
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	137.9200

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	164.2600	-0.10
07/01	164.4200	0.59
06/28	163.4600	-0.78
06/27	164.7400	-0.29
06/26	165.2200	-0.80
06/25	166.5500	-0.99
06/24	168.2200	0.94
06/21	166.6600	-0.89
06/20	168.1500	0.92
06/19	166.6100	-0.31

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	167.1200	1.07
06/17	165.3500	-0.04
06/14	165.4100	-1.83
06/13	168.5000	-1.97
06/12	171.8900	1.74
06/11	168.9500	-1.09
06/10	170.8100	-0.49
06/07	171.6500	-0.42
06/06	172.3800	0.55
06/05	171.4400	0.63

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