國外基金淨值

(AM01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元
最新淨值	126.4600美元(2025/10/08)
漲跌	-0.11	最高淨值(年)	126.7700
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	94.3200

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	126.4600	-0.09
10/07	126.5700	0.00
10/06	126.5700	-0.16
10/03	126.7700	0.40
10/02	126.2700	0.93
10/01	125.1100	0.51
09/30	124.4700	0.50
09/29	123.8500	1.00
09/26	122.6200	-1.13
09/25	124.0200	-0.92

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	125.1700	0.18
09/23	124.9500	0.20
09/22	124.7000	0.01
09/19	124.6900	-0.38
09/18	125.1700	-0.10
09/17	125.2900	0.26
09/16	124.9700	0.68
09/15	124.1300	0.11
09/12	123.9900	0.94
09/11	122.8300	0.33

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