國外基金淨值

(AM01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元
最新淨值	102.6200美元(2024/07/02)
漲跌	-0.58	最高淨值(年)	103.9500
幅度	-0.56%	最低淨值(年)	87.5900

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	102.6200	-0.56
06/28	103.2000	0.47
06/27	102.7200	-0.32
06/26	103.0500	-0.03
06/25	103.0800	0.09
06/24	102.9900	-0.19
06/21	103.1900	-0.73
06/20	103.9500	0.03
06/19	103.9200	1.00
06/18	102.8900	0.90

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	101.9700	-0.30
06/14	102.2800	0.43
06/13	101.8400	0.60
06/12	101.2300	0.45
06/11	100.7800	-1.20
06/07	102.0000	0.08
06/06	101.9200	0.97
06/05	100.9400	1.02
06/04	99.9200	-1.12
06/03	101.0500	1.81

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。