(AM51)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 227.2900美元(2025/10/08)
漲跌 -0.19 最高淨值(年) 227.7400
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 209.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08227.2900-0.08
10/07227.4800-0.11
10/06227.72000.13
10/03227.4300-0.07
10/02227.59000.03
10/01227.53000.09
09/30227.3200-0.03
09/29227.39000.10
09/26227.16000.08
09/25226.9700-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
09/24227.5800-0.07
09/23227.74000.01
09/22227.71000.02
09/19227.67000.03
09/18227.60000.07
09/17227.4300-0.02
09/16227.47000.02
09/15227.42000.12
09/12227.1400-0.05
09/11227.26000.14