(AM51)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 205.2400美元(2024/07/02)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 205.6000
幅度 0.03% 最低淨值(年) 184.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02205.24000.03
07/01205.1700-0.15
06/28205.48000.07
06/27205.34000.00
06/26205.3300-0.13
06/25205.60000.01
06/24205.57000.07
06/21205.43000.06
06/20205.30000.00
06/18205.31000.23
日期淨值漲跌幅(%)
06/17204.8300-0.04
06/14204.9200-0.19
06/13205.30000.02
06/12205.25000.45
06/11204.33000.01
06/10204.30000.01
06/07204.2800-0.18
06/06204.65000.01
06/05204.62000.18
06/04204.26000.09