(AM53)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 227.1700歐元(2025/10/08)
漲跌 -0.20 最高淨值(年) 227.8100
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 212.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08227.1700-0.09
10/07227.3700-0.11
10/06227.62000.12
10/03227.3400-0.08
10/02227.52000.01
10/01227.50000.09
09/30227.3000-0.04
09/29227.38000.09
09/26227.18000.08
09/25227.0000-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
09/24227.6500-0.07
09/23227.81000.00
09/22227.80000.01
09/19227.78000.03
09/18227.72000.07
09/17227.5700-0.02
09/16227.62000.00
09/15227.61000.11
09/12227.3500-0.06
09/11227.49000.11