(AM53)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 210.5600歐元(2024/07/02)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 211.0100
幅度 0.03% 最低淨值(年) 191.7800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02210.56000.03
07/01210.5000-0.16
06/28210.83000.06
06/27210.7000-0.01
06/26210.7300-0.13
06/25211.01000.01
06/24210.99000.06
06/21210.86000.06
06/20210.7300-0.02
06/18210.77000.23
日期淨值漲跌幅(%)
06/17210.2900-0.06
06/14210.4100-0.18
06/13210.79000.01
06/12210.76000.43
06/11209.86000.01
06/10209.83000.01
06/07209.8100-0.18
06/06210.19000.00
06/05210.19000.18
06/04209.82000.09