(AM52)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 76.5400美元(2024/07/02)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 76.9800
幅度 0.04% 最低淨值(年) 71.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0276.54000.04
07/0176.5100-0.16
06/2876.6300-0.34
06/2776.89000.00
06/2676.8900-0.12
06/2576.98000.00
06/2476.98000.08
06/2176.92000.07
06/2076.8700-0.01
06/1876.88000.23
日期淨值漲跌幅(%)
06/1776.7000-0.04
06/1476.7300-0.18
06/1376.87000.03
06/1276.85000.44
06/1176.51000.01
06/1076.50000.01
06/0776.4900-0.18
06/0676.63000.01
06/0576.62000.18
06/0476.48000.09