(AM52)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 79.9100美元(2025/10/08)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 80.3800
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 75.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0879.9100-0.08
10/0779.9700-0.11
10/0680.06000.13
10/0379.9600-0.06
10/0280.01000.03
10/0179.99000.09
09/3079.9200-0.41
09/2980.25000.10
09/2680.17000.09
09/2580.1000-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
09/2480.3200-0.07
09/2380.38000.01
09/2280.37000.02
09/1980.35000.02
09/1880.33000.07
09/1780.2700-0.01
09/1680.28000.02
09/1580.26000.11
09/1280.1700-0.05
09/1180.21000.14