(AM04)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 112.5900美元(2024/07/02)
漲跌 0.21 最高淨值(年) 120.3600
幅度 0.19% 最低淨值(年) 88.1900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02112.59000.19
07/01112.3800-0.01
06/28112.3900-0.35
06/27112.78000.82
06/26111.8600-1.18
06/25113.1900-0.97
06/24114.30001.01
06/21113.1600-0.98
06/20114.28001.52
06/19112.5700-1.28
日期淨值漲跌幅(%)
06/18114.03000.91
06/17113.0000-0.84
06/14113.9600-0.80
06/13114.8800-1.56
06/12116.70002.38
06/11113.9900-2.03
06/10116.35000.22
06/07116.1000-2.71
06/06119.3300-0.60
06/05120.0500-0.26